ANALISTA DE TESOURARIA

Analista Tesouraria 

Experiência consolidada na área de tesouraria em médias
ou grandes empresas. 

Perfil analítico com capacidade de identificar melhorias. 

Desejável conhecimento sistema ERP SAP - diferencial. 

Conhecimento Excel Avançado e Power BI. 

Necessário superior completo Ciências Contábeis,
Administração, Finanças ou áreas afins. 

IDIOMAS 

Inglês – necessário - Fluente . 

Espanhol - Intermediário. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

Elaboração, análise e gerenciamento de fluxo de
caixa de curto a longo prazo – previsto e realizado das empresas no Brasil e
Argentina. (mercado local e externo).  

Responsável pelas cotações e fechamentos de
todas os pagamentos de moeda estrangeira da empresa; 

Suporte e fechamento de operações de câmbio:
negociação de taxas, corretagem, processamento interno das operações. 

Processamento bancário de todos os pagamentos da
companhia, experiência com bancos locais e internacionais. 

Atualizações de cadastros bancários e de
fornecedores. 

Responsável por analisar e organizar aplicações
e resgates de investimentos. 

Conciliações diárias dos extratos bancários. 

Bancos: interagir e manter relacionamento com
bancos, controle de contatos bancários, contas correntes e convênios bancários,
operacionalizar contratação de serviços financeiros, controle e
operacionalização de acessos e autorizadores. 

Reports Internacionais e mensais a matriz na
Alemanha e ao Board da companhia. 

Gestão de cartões corporativos. 

Controle de fianças e garantias financeiras. 

Identificar oportunidades de melhoria ou aumento
de eficiência na área.